贵州省六盘水市盘州市第五中学2021年度部门决算公开说明

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市盘州市第五中学概况

（一）部门职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家、省和县有关教育的法律、法规、规章并严格执行。

2、研究我校教育发展战略思路，统筹规划、协调指导我校教育体制和办学体制等方面的改革；研究制订我校教育事业的发展规划并指导、协调、组织实施。

3、综合管理我校基础教育工作；组织全校教育督导、评估与检查。

4、统筹管理本部门教育经费；组织学校捐款、教育收费等方面的有关规定；负责分配与管理各级下达的教育经费，对单位的教育经费筹措、使用情况进行监督。

5、负责我校教育系统人事管理工作，统筹规划并指导中小学教师和干部队伍建设工作；主管我校教师资格认定工作。

6、管理和指导学校的德育、教育教学、体育卫生、环保教育、法制教育等工作。

7、指导、协调我校教育系统安全稳定工作。

8、指导学校党的建设和思想政治工作；会同有关部门指导我校教育系统党风廉政和精神文明建设工作。

9、承办政府部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设5个处室，办公室、总务处、信息处政教处、教务处。从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘州市第五中学部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计5,392.25万元，与2020年相比，增加855.07万元，增长18.85%。主要原因是：基础设施建设项目款代列945万元。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,078.58万元，其中：财政拨款收入4,437.9万元，占87.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入247.05万元，占4.86%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入393.63万元，占7.75%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,308.33万元，其中：基本支出3,067.43万元，占57.79%；项目支出2,240.9万元，占42.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计4,522.4万元。与2020年相比，增加539.17万元，增长13.54%。主要原因是：2021年产生基础设施建设项目财政代列款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,462.05万元，占本年支出合计的84.06%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加563.32万元，增长14.45%。主要原因是：2021年产生基础设施建设项目财政代列款。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205科目（类）支出4462.05万元，占99.98%；210科目（类）支出 0.68万元，占0.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,462.05万元，支出决算为4,462.05万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。当年预算为11.84万元，支出决算为11.84万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当年预算为3688.19万元，支出决算为3688.19万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为397.49万元，支出决算为397.49万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。当年预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

（6）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。当年预算为359.38万元，支出决算为359.38万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,067.43万元，其中：人员经费3,007.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费59.82万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.19万元，比上年减少0.03万元，下降2.45%，减少原因是2021年较2020年公务接待次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，原因是2020年到2021年没有因公出国（境）费产生；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，原因是2020年到2021年没有公务用车购置及运行维护费产生；公务接待费支出1.19万元，占100%，比上年减少0.03万元，下降2.45%，减少原因是2021年较2020年公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出1.19万元。主要是招待上级部门来校检查，与周边各学校校际交流，邀请周围派出所、消防队等来校做讲座等。2021年国内公务接待100批次，1,176人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是2020年到2021年均无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：学校以前购买用于出公差的校车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金1394.63万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 

《毒品预防教育经费项目绩效自评价报告》、《安全综治考核奖补资金项目绩效自评价报告》、《农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评价报告》、《农村义务教育家庭经济困难寄宿生项目绩效自评价报告》、《高中学生公用经费项目绩效自评价报告》、《高中国助金项目绩效自评价报告》、《高中学费减免项目绩效自评价报告》、《谢云龙名师工作室项目绩效自评价报告》、《杜红尚名师工作室项目绩效自评价报告》、《王燕飞名师工作室项目绩效自评价报告》、《滋惠计划项目绩效自评价报告》、《国有资产出租收入项目（幸福超市）项目绩效自评价报告》、《高中精准扶贫项目项目绩效自评价报告》、《基础设施资金项目绩效自评价报告》、《名校长工作室项目绩效自评价报告》、《疫情防控资金项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十四）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十五）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十六）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指农村、城市中小学、中职教学设施校舍建设以外的教育费附加支出。

（十七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

五、附件

7、高中学费减免项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目是为了解决建档立卡贫困户、农村低保户、残疾家庭在校生子女就读高中所交的学费。

（2）自评价结论：良好

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

贵州省六盘水市盘州市第五中学.XLS