2023年六盘水市盘州市财政局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分六盘水市盘州市财政局本级概况
一、部门职责
1.贯彻执行上级党委、政府和财政部门有关预算、税收、财务会计等方针政策、法律法规和规章制度；分析预测全市经济形势，指导全市财政工作，拟定全市财政预算、地方税收、财务会计等方面的规章制度，并监督执行。
2.负责全市财政收支管理工作。负责编制年度全市预算草案和中长期财政规划；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算；拟定经费开支标准定额和需要全市统一规定开支的标准及相关政策；负责审批部门（单位）和乡（镇、街道）的年度预决算；负责全市预决算公开和财政资金绩效评价工作。
3.负责政府性非税收入管理，建立科学规范的非税收入管理制度；管理财政票据；负责彩票公益金管理和国债资金管理工作。
4.拟定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定监督县级国库现金管理工作。
5.负责全市行政事业单位国有资产管理工作。拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，做好审批及监督管理；执行政府采购政策，拟定市级政府采购办法，指导编制政府采购预算，参与政府购买公共服务工作。
6.审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案；拟定全市国有资本经营预算的制度和办法；收取本级企业国有资本经营收益；组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，参与企业改革、改制、破产等相关政策研究。
7.负责管理全市财政的经济发展支出，参与拟定市级建设投资的有关政策；执行基本建设财务制度；负责农业综合开发和一事一议财政奖补项目建设及资金管理。
8.会同有关部门管理全市财政社会保障支出；监督社会保障资金（基金）财务管理制度的落实；编制社会保障预决算草案。
9.贯彻执行国家、省、六盘水市关于国际金融组织和外国政府贷款的各项方针、政策；负责全市政府性债务管理，研究财政化解政府性债务风险的政策、措施；编制全市政府性债务还本付息年度预算；组织协调政府性项目筹资管理工作。
10.执行国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责管理会计工作。
11.监督检查财税法规的贯彻执行，提出加强财政管理的办法和建议；负责财政重大支出项目的绩效评价工作。
12.负责全市财政系统信息化建设；负责财政信息和财政宣传工作；开展财政调查研究。
13.负责全市财政系统队伍建设、干部培训以及局机关编制、人事、工资管理和离退休人员管理工作。
14.承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
六盘水市盘州市财政局单位机构包括局机关及下属6个二级事业单位，具体是：正科级行政单位1个：局机关；副科级参照公务员法管理的事业单位1个：国库集中支付中心；副科级财政全额拨款事业单位3个：基层财政服务中心（公益一类）、非税收入管理中心（公益一类）、金融工作服务中心（公益一类）；股级财政全额拨款事业单位2个：投资评审中心（公益一类）和会计服务中心（公益一类）。
六盘水市盘州市财政局机关内设13个科室：办公室（政务服务科）、预算科、行政科、农业科、社会保障科、综合科、企业科、经济建设科、政府采购科、监督检查科、债务科、国库科、基层财政管理科。
从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘州市财政局部门决算包括：本级决算、所属基层财政服务中心、所属非税收入管理中心、所属国库集中支付中心、所属金融工作服务中心、所属投资评审中心和所属会计服务中心决算在内的汇总决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市财政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,721.52 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,131.35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
100.35 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
65.59 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
100.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
199.54 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,721.52 |
本年支出合计 |
58 |
1,596.83 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
827.87 |
年末结转和结余 |
60 |
952.56 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,549.39 |
总计 |
62 |
2,549.39 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市财政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,721.52 |
1,721.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,256.04 |
1,256.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
1,256.04 |
1,256.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
995.04 |
995.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.36 |
100.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.43 |
95.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.43 |
95.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.59 |
65.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.59 |
65.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.33 |
42.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
199.54 |
199.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
199.54 |
199.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
88.12 |
88.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
111.42 |
111.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市财政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,596.83 |
1,338.15 |
258.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,131.35 |
972.67 |
158.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
1,131.35 |
972.67 |
158.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
972.67 |
972.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
32.50 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
26.18 |
0.00 |
26.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.36 |
100.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.43 |
95.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.43 |
95.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.59 |
65.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.59 |
65.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.33 |
42.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
199.54 |
199.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
199.54 |
199.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
88.12 |
88.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
111.42 |
111.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市财政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,721.52 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,131.35 |
1,131.35 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
100.35 |
100.35 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
65.59 |
65.59 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
199.54 |
199.54 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,721.52 |
本年支出合计 |
59 |
1,596.83 |
1,596.83 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
819.18 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
943.86 |
943.86 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
819.18 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,540.70 |
总计 |
64 |
2,540.70 |
2,540.70 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市财政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,596.83 |
1,338.15 |
258.68 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,131.35 |
972.67 |
158.68 |
|
20106 |
财政事务 |
1,131.35 |
972.67 |
158.68 |
|
2010601 |
行政运行 |
972.67 |
972.67 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
32.50 |
0.00 |
32.50 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
26.18 |
0.00 |
26.18 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.36 |
100.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.43 |
95.43 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.43 |
95.43 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.59 |
65.59 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.59 |
65.59 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.33 |
42.33 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
199.54 |
199.54 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
199.54 |
199.54 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
88.12 |
88.12 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
111.42 |
111.42 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市财政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,145.38 |
302 |
商品和服务支出 |
61.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
331.91 |
30201 |
办公费 |
9.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
498.08 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
26.32 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.98 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
35.00 |
30205 |
水费 |
0.80 |
31002 |
办公设备购置 |
3.98 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.43 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.33 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.93 |
30211 |
差旅费 |
9.19 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
88.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.36 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
127.06 |
30215 |
会议费 |
0.92 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
17.91 |
30216 |
培训费 |
5.44 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
60.09 |
30217 |
公务接待费 |
2.74 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
23.90 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.78 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.15 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
24.37 |
30229 |
福利费 |
13.60 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.29 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,272.44 |
公用经费合计 |
65.72 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市财政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市财政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：六盘水市盘州市财政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
21.70 |
0.00 |
18.90 |
15.00 |
3.90 |
2.80 |
21.37 |
0.00 |
18.63 |
14.73 |
3.90 |
2.74 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2549.39万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4149.41万元，下降61.94%，主要原因是：2023年征地和拆迁补偿及被征地农民社保缴费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1721.52万元，其中：财政拨款收入1721.52万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1596.83万元，其中：基本支出1338.15万元，占83.80%；项目支出258.68万元，占16.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1721.52万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少4148.85万元，下降70.67%，主要原因是：2023年征地和拆迁补偿及被征地农民社保缴费减少。
2023年度财政拨款支出为1596.83万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少4274.10万元，下降72.80%，主要原因是：2023年征地和拆迁补偿及被征地农民社保缴费减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1721.52万元。与2022年度相比，决算数增加388.67万元，增长29.16%，主要原因是：2023年新增村级建设补助资金、专家评审费用、发放一次性抚恤费、补发人员工资及津补贴、3个事业人员经费及新购置一辆公务车辆经费等；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数减少4537.52万元，下降100.00%，主要原因是：2023年征地和拆迁补偿及被征地农民社保缴费减少；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1596.83万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加263.42万元，增长19.76%，主要原因是：2023年新增村级建设补助资金、专家评审费用、发放一次性抚恤费、补发人员工资及津补贴、3个事业人员经费及新购置一辆公务车辆经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1131.35万元，占70.85%；外交支出（类）0.00万元，占0万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）100.35万元，占6.28%；卫生健康支出（类）65.59万元，占4.11%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）100.00万元，占6.26%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）199.54万元，占12.50%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出预算为1596.83万元，支出决算为1596.83万元，完成预算的100.00%。其中:
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为972.67万元，支出决算为972.67万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行《中华人民共和国预算法》及相关法规和制度。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为32.5万元，支出决算为32.5万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行《中华人民共和国预算法》及相关法规和制度。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。预算为100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行《中华人民共和国预算法》及相关法规和制度。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算为26.18万元，支出决算为26.18万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行《中华人民共和国预算法》及相关法规和制度。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为95.43万元，支出决算为95.43万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行《中华人民共和国预算法》及相关法规和制度。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为4.93万元，支出决算为4.93万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行《中华人民共和国预算法》及相关法规和制度。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为42.33万元，支出决算为42.33万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行《中华人民共和国预算法》及相关法规和制度。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为23.26万元，支出决算为23.26万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行《中华人民共和国预算法》及相关法规和制度。
9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算为100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行《中华人民共和国预算法》及相关法规和制度。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为88.12万元，支出决算为88.12万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行《中华人民共和国预算法》及相关法规和制度。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算为111.42万元，支出决算为111.42万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行《中华人民共和国预算法》及相关法规和制度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1338.15万元，其中：
（一）人员经费1272.44万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、其他社会保障缴费、津贴补贴、职业年金缴费、抚恤金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、绩效工资、退休费、基本工资、生活补助、奖励金 。
（二）公用经费65.72万元，主要包括：福利费、水费、办公设备购置、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、差旅费、会议费、邮电费、其他商品和服务支出、电费、维修(护) 费、办公费、其他资本性支出、印刷费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少4537.52万元，下降100.00%，主要原因是：2023年征地和拆迁补偿及被征地农民社保缴费减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.70万元，支出决算为21.37万元，完成预算的98.48%；较上年增加18.57万元，增长663.21%;主要变动原因是：2023年购置一辆公务车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算18.90万元，支出决算18.63万元，完成预算的98.57%；较上年增加18.63万元，增长0.00%;主要变动原因是2023年购置一辆公务车辆。
3.公务接待费预算2.80万元，支出决算2.74万元，完成预算的97.86%；较上年减少0.06万元，下降2.14%;主要变动原因是：严格执行中央八项规定，厉行节简。
国内接待费支出2.74万元，主要是：上级相关部门到我局调研及检查工作就餐费用。2023年国内公务接待58.00批次，580.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出65.72万元，与2022年度相比，减少4.61万元，主要原因是：2023年未支出政府釆购云平台费用。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额20.55万元，其中：政府采购货物支出20.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车5辆，其他用车主要是：车改后车辆交公司运营,移交手续不全无法办理资产转移导致资产系统仍有其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金100万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我局未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
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